Томскпромстройбанк : Перечень документов : Томскпромстройбанк

- Карта сайта
- Написать нам

# Перечень документов

Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу,
срок государственной регистрации которого не превышает 3 месяцев:

В Банк предоставляются оригиналы всех документов вместе с копиями для заверения банком или копии, заверенные нотариально:
1. Выписка из ЕГРЮЛ (действительна в течение двух недель с даты выдачи).
2. Учредительные документы юридического лица: Устав (действующая редакция со всеми изменениями), с предоставлением копии для заверения банком, либо копии, заверенные нотариально или налоговым органом.
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН).
4. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ (ИНН/КПП).
5. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата или Уведомление Федеральной государственной службы статистики.
6. Лицензии (при наличии лицензируемой деятельности).
7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров) или выписка из протокола заседания коллективного исполнительного органа или решение единственного участника об избрании на должность руководителя - директора, генерального директора, председателя, договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему и т.д.).
8. Документы, подтверждающие полномочия иных лиц на распоряжение денежными средствами на счете с правом первой или второй подписи банковских документов (приказы, доверенности).
9. Паспорта лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете (копия заверяется нотариально, если оригинал паспорта не представлен в банк для сверки).
Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, представляется с нотариально заверенным переводом на русский язык. Иностранные граждане дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) на территории РФ.
Приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета (в случае отсутствия в штате бухгалтерского работника).
11. Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (в произвольной письменной форме).
Документы, подтверждающие фактическое местонахождение клиента (свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и др).
13. Доверенность представителю на право открытия счета, паспорт представителя и его копия.

Документы, заполняемые в Банке:

14. Заявление на открытие счета
15. Анкета клиента – юридического лица.
16. Договор банковского счета (заполняется и подписывается в Банке)
17. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально или банком).

Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу,
срок государственной регистрации, которого превышает 3 месяца:

В Банк предоставляются оригиналы всех документов вместе с копиями для заверения банком или копии, заверенные нотариально:
1. Выписка из ЕГРЮЛ (действительна в течение двух недель с даты выдачи).
Учредительные документы юридического лица: Устав (действующая редакция со всеми изменениями), с предоставлением копии для заверения банком, либо копии, заверенные нотариально или налоговым органом.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН).
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ (ИНН/КПП).
5. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата или Уведомление Федеральной государственной службы статистики.
6. Лицензии (при наличии лицензируемой деятельности).
7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров) или выписка из протокола заседания коллективного исполнительного органа или решение единственного участника об избрании на должность руководителя - директора, генерального директора, председателя, договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему и т.д.).
8. Документы, подтверждающие полномочия иных лиц на распоряжение денежными средствами на счете с правом первой или второй подписи банковских документов (приказы, доверенности).
9. Паспорта лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете (копия заверяется нотариально, если оригинал паспорта не представлен в банк для сверки).
Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, представляется с нотариально заверенным переводом на русский язык. Иностранные граждане дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) на территории РФ.
10. Приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета (в случае отсутствия в штате бухгалтерского работника).
11. Документы о финансовом положении:
- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа;
- копия налоговой декларации с отметкой налогового органа, либо с иным документом, подтверждающим способ представления отчетности в налоговый орган;
- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (для ОАО, фондов, страховые организации и др.);
- справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (в произвольной письменной форме);
- данные о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и др.) и национальных рейтинговых агентств).
12. Отзывы об оценке деловой репутации от клиентов ОАО «Томскпромстройбанк» или от других кредитных организаций (в произвольной письменной форме).
Документы, подтверждающие фактическое местонахождение клиента (свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды и др).
13. Доверенность представителю на право открытия счета, паспорт представителя и его копия.
Документы, заполняемые в Банке:

14. Заявление на открытие счета
15. Анкета клиента – юридического лица.
16. Договор банковского счета (заполняется и подписывается в Банке)
17. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально или банком).

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно к указанным выше документам представляются:

1. Положение об обособленном подразделении, с предоставлением копии для заверения банком или копия, заверенная головной организацией или обособленным подразделением, с предоставлением оригинала, или нотариально заверенная копия.

2. Уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения.

3. Информационное письмо об учете обособленного подразделения в Статрегистре Росстата или уведомление Федеральной государственной службы статистики.

4. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения и иных лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете, и их копии, заверенные организацией (приказы, доверенности).

5. Паспорт и копии (нотариальные копии) паспорта лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете (копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, представляется с нотариально заверенным переводом на русский язык).

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) на территории РФ.

Перечень документов, необходимых для открытия накопительного счета

1. Проект устава, заверенный учредителями.
2. Решение (Протокол) участников о создании юридического лица, формировании уставного капитала и наделении доверенного лица полномочиями по внесению суммы уставного капитала на накопительный счет в банке.
3. Паспорт и копия паспорта лица, которому предоставлено право внесения суммы уставного капитала.
4. Нотариальная доверенность представителю на право открытия накопительного счета, внесения суммы уставного капитала, паспорт и копия паспорта представителя.
5. Заявление на открытие счета (заполняется в Банке).
6. Договор накопительного счета (формируется и подписывается в Банке).

Перечень документов, необходимых для открытия счета индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся частной практикой, в ОАО "Томскпромстройбанк".

1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
3. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата или Уведомление Федеральной государственной службы статистики
4. Паспорт гражданина РФ (копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, представляется с нотариально заверенным переводом на русский язык. Иностранные граждане дополнительно представляют копию миграционной карты и (или) документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) на территории РФ), если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5. Лицензии (при наличии лицензируемой деятельности), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой.
6. Для предоставления права распоряжения денежными средствами на счете доверенному лицу в банк необходимо предоставить:
- нотариально оформленную доверенность на распоряжение счетом с правом первой подписи,
- паспорт доверенного лица (копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, представляется с нотариально заверенным переводом на русский язык),
- одновременно с доверенным лицом подойти в Банк для удостоверения образца подписи в карточках с образцами подписей и оттиска печати или предоставить в Банк карточку с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенную нотариусом.
7. Документ, подтверждающий наделение полномочиями (назначение на должность) нотариуса, выданный органом юстиции и его копия.
8. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и его копия, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
9. Документы о финансовом положении:
- копия налоговой декларации с отметкой налогового органа о принятии, либо с иным документом, подтверждающим способ представления отчетности в налоговый орган;
- справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (в произвольной письменной форме).
10. Отзывы об оценке деловой репутации от клиентов ОАО «Томскпромстройбанк», или от других кредитных организаций (в произвольной письменной форме).

Документы, заполняемые в Банке:
10. Заявление на открытие счета (можно заполнить заранее с открытой датой).
11. Анкета клиента (можно заполнить заранее).
12. Договор банковского счета (заполняется и подписывается в Банке).
13. Карточки с образцами подписей и оттиска печати (1 удостоверенная нотариально или банком).
Юридический отдел ОАО "Томскпромстройбанк", телефон: (3822) 26-60-91