Россия, 197046, г. Санкт-Петербург
Крестьянский пер., д.5, лит. А
Уважаемые клиенты!
Информируем вас, что с 01 октября 2012 г. вступает в силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее - Инструкция № 138-И).
Инструкция № 138-И распространяется на нерезидентов и резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Со дня вступления в силу Инструкции № 138-И утратят силу:
Банком России устанавливается новый порядок оформления и переоформления паспортов сделок и представления подтверждающих документов, а также информирования об ожидаемых сроках исполнения обязательств нерезидентами по внешнеторговым договорам.
Справка о валютных операциях (1 экз.) и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом в Банк в следующие сроки:
Справка о валютных операциях заполняется в соответствии с Приложением 1 к Инструкции № 138-И.
Справка о подтверждающих документах (1 экз.) и подтверждающие документы представляются резидентом в Банк в сроки, указанные в пункте 9.2. Инструкции № 138-И. Справка о подтверждающих документах заполняется в соответствии с Приложением 5 к Инструкции № 138-И. Если сумма обязательств по контракту (кредитному договору) превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения, резидент представляет в Банк заполненную форму Паспорта Сделки (1 экз.), документы и информацию, на основании которых заполнена указанная форма, не позднее сроков, установленных пунктом 6.5. Инструкции № 138-И.
В иных случаях, резидент представляет только оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, являющихся основанием для проведения валютных операций и связанных с проведением валютных операций.
ПС заполняется по форме 1 или форме 2 в соответствии с Приложением 4 к Инструкции № 138-И.
В ближайшее время бланки документов валютного контроля, предусмотренные требованиями Инструкции № 138-И, будут размещены на сайте Банка.
В Инструкции № 138-И остается в силе требование о кодировании при осуществлении валютных операций, согласно Перечню кодов валютных и иных операций резидентов и нерезидентов, содержащемуся в Приложении 2 к Инструкции № 138-И.
По возникающим вопросам просьба обращаться в Валютный отдел ЗАО КБ «ТЕТРАПОЛИС»
тел. (812) 325-40-06. доб. 140, 136