ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2011 г.
(отчетный год)
Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
(тыс. руб.)
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1 | 2 | 3 | 4
1 |  | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 |  | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34579 | 8923
1.1.1 |  | Проценты полученные | 37603 | 48858
1.1.2 |  | Проценты уплаченные | -14924 | -22092
1.1.3 |  | Комиссии полученные | 56915 | 19271
1.1.4 |  | Комиссии уплаченные | -1047 | -925
1.1.5 |  | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0
1.1.6 |  | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0
1.1.7 |  | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1417 | 938
1.1.8 |  | Прочие операционные доходы | 277 | 167
1.1.9 |  | Операционные расходы | -39861 | -36583
1.1.10 |  | Расход (возмещение) по налогам | -5801 | -711
1.2 |  | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -684904 | 817897
1.2.1 |  | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1985 | 9
1.2.2 |  | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0
1.2.3 |  | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -20742 | 173441
1.2.4 |  | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 | -261
1.2.5 |  | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0
1.2.6 |  | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0
1.2.7 |  | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -637082 | 652400
1.2.8 |  | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0
1.2.9 |  | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -25000 | -7708
1.2.10 |  | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -92 | 16
1.3 |  | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -650325 | 826820
2 |  | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 |  | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 0 | 0
2.2 |  | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 0 | 1640
2.3 |  | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0
2.4 |  | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0
2.5 |  | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60810 | -51905
2.6 |  | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 87035 | 244
2.7 |  | Дивиденды полученные | 0 | 0
2.8 |  | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 26225 | -50021
3 |  | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 |  | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0
3.2 |  | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0
3.3 |  | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0
3.4 |  | Выплаченные дивиденды | 0 | 0
3.5 |  | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0
4 |  | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 564 | -803
5 |  | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -623536 | 775996
5.1 |  | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 907317 | 131321
5.2 |  | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 283781 | 907317