Открытие и ведение счетов

### Юридическим лицам

# Открытие и ведение счетов

Резидентам
Нерезидентам
Индивидуальным предпринимателям

Тарифы

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета в российских рублях или иностранной валюте юридическим лицам-резидентам

1.1. | Устав, включая изменения и дополнения.
1.2. | Учредительный договор (решение о создании, решение уполномоченного органа о приватизации государственного/муниципального предприятия), включая изменения и дополнения (для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2009 года).
1.3. | Свидетельство о государственной регистрации.
1.4. | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (в случае если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 года).
1.5. | Свидетельства о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.
1.6. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации.
1.7. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка).
1.8. | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
1.9. | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
1.10. | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
1.11. | Документы о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (руководителя) лично (в случае ведения бухгалтерского учета непосредственно единоличным исполнительным органом (руководителем) юридического лица).
1.12. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная налоговым органом не ранее 30 дней до даты предоставления полного комплекта документов для открытия счета в Банк.
1.13. | Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ).
1.14. | Выписка из списка участников юридического лица с указанием сведений о каждом участнике юридического лица, размере его доли в уставном капитале и ее оплате (для обществ с ограниченной ответственностью).
1.15. | Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, выданные юридическому лицу в установленном законодательством порядке.
1.16. | Информационное письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики с кодами статистики.

1.17.

Документы, подтверждающие присутствие юридического лица по своему местонахождению:
- свидетельство на право собственности на нежилое помещение (в случае если нежилое помещение находится в собственности у клиента);
- договор аренды с актом приема-передачи нежилого помещения юридическому лицу и свидетельство о праве собственности на нежилое помещение арендодателя (в случае аренды нежилого помещения);
- договор аренды, договор субаренды и свидетельство о праве собственности на нежилое помещение арендодателя (в случае субаренды нежилого помещения);
- иные документы, подтверждающие присутствие по своему местонахождению юридического лица, в том числе договоры о совместной деятельности, договоры безвозмездного пользования нежилым помещением, заключенные в соответствии законодательством РФ (в случаях когда стороны, подписавшие указанные виды договоров, учреждены одними и теми же лицами).

1.18. | Заявление на открытие счета (за исключением ссудного счета).

1.19.

Два экземпляра договора банковского счета (за исключением ссудного счета).
- Договор банковского счета резидента в валюте РФ.
- Договор банковского счета резидента в иностранной валюте.

1.20. | Заявка на оформление пропуска в Банк. (оформляется по желанию клиента)
1.21. | Опросный лист.

По пунктам 1.1-1.6, 1.8-1.17 предоставляются оригиналы документов (для последующего удостоверения сотрудником Банка) или копии, заверенные нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию предприятия.

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета в российских рублях или иностранной валюте юридическим лицам-нерезидентам

1.1. | Учредительные документы (документы, удостоверяющие юридический статус нерезидента (устав, учредительный договор (меморандум), свидетельство об инкорпорации), включая изменения и дополнения.
1.2. | Выписка из торгового реестра страны происхождения.
1.3. | Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в российском банке в соответствии с национальным законодательством и/или международными договорами.
1.4. | Решение нерезидента об открытии счета в банке РФ (по требованию Банка).

1.5.

Доверенность на представителя нерезидента/руководителя филиала (представительства), предоставляющая ему право на открытие и распоряжение счетами, а также подтверждающая его полномочия.
Предоставляются копии документов с переводом на русский язык нотариально заверенные и легализованные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и международными договорами. Легализация документов, требования о которой установлено в настоящем разделе, не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

- a) государств - участников Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года, (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции);
- б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года;
- в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

1.6.

Письмо из банка-нерезидента о наличии счета нерезидента в банке иностранного государства (по требованию Банка).
Для открытия счета филиалу (представительству) помимо документов, предусмотренных пп. 1.1 - 1.6, представляются дополнительно следующие документы:

- - Положение о представительстве (филиале) нерезидента, прошедшее государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
- - Свидетельство о государственной регистрации представительства (филиала) на территории Российской Федерации;
- - Свидетельство о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний (выдается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ),
- - Разрешение на открытие представительства в РФ (выдается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ).

Примечание. До 05.09.98 г. Государственная регистрационная палата находилась в ведении Министерства экономики РФ.

1.7.

Свидетельство об учете в налоговом органе:

- - в случае если юридическое лицо - нерезидент осуществляет деятельность в РФ через филиалы, представительства, другие обособленные подразделения для открытия счета в Банке предоставляется нотариально заверенная копия Свидетельства об учете в налоговом органе, выданного налоговым органом по месту осуществления деятельности;
- - в случае если юридическое лицо - нерезидент имеет на территории РФ недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности или на правах владения и (или) пользования и (или) распоряжения, для открытия счета в Банке предоставляется нотариально заверенная копия Свидетельства об учете в налоговом органе, выданного налоговым органом по месту нахождения вышеназванного имущества;
- - в случае если юридическое лицо - нерезидент имеет на территории РФ транспортные средства (в том числе ввезенные им на территорию РФ), принадлежащие ему на праве собственности или на правах владения и (или) пользования и (или) распоряжения, для открытия счета в Банке предоставляется нотариально заверенная копия Свидетельства об учете в налоговом органе, выданного налоговым органом по месту регистрации этих транспортных средств;
- - при отсутствии вышеуказанных оснований для постановки на учет юридическим лицом - нерезидентом для открытия счета в Банке предоставляется Свидетельство (его нотариально удостоверенная копия) об учете в налоговом органе по месту постановки на учет Банка. Свидетельство об учете в налоговом органе выдается Инспекцией МНС РФ № 50 по г. Москве.

Предоставляются оригинал Свидетельства (для последующего удостоверения сотрудником Банка) или копия, заверенная нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию предприятия.

1.8. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
1.9. | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, в том числе документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - нерезидента. В случае отсутствия лица, наделенного правом второй подписи, предоставляется письмо с обоснованием его отсутствия.
1.10. | Сертификат об адресе.
1.11. | Заявление на открытие счета.

1.12.

Два экземпляра договора банковского счета.
- Договор банковского счета нерезидента в валюте РФ.
- Договор банковского счета нерезидента в иностранной валюте.

1.13. | Доверенность на получение выписки по счету.
1.14. | Заявка на оформление пропуска в Банк.
1.15. | Анкета клиента - юридического лица.
1.16. | Рекомендательное письмо, составленное в произвольной форме, в отношении юридического лица - нерезидента от российской или иностранной кредитной организации, с которой имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.
1.17. | Опросный лист для юридического лица-нерезидента.
1.18. | Иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Банка. При открытии счета в Банк должны быть предоставлены нотариально заверенные копии паспортов лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, или вышеуказанные лица лично предоставляют в Банк паспорт для последующего удостоверения копии сотрудником Банка.

Перечень документов, для открытия расчетного счета в российских рублях или иностранной валюте
индивидуальным предпринимателям

1.1. | Документ, удостоверяющий личность физического лица.
1.2. | Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
1.3. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
1.4. | Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
1.5. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка).
1.6. | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
1.7. | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
1.8. | Заявление на открытие счета.

1.9.

Два экземпляра договора банковского счета.

- Договор банковского счета резидента в валюте РФ.
- Договор банковского счета резидента в иностранной валюте.

1.10. | Заявка на оформление пропуска в Банк.
1.11. | Опросный лист.
1.12. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная налоговым органом не ранее 30 дней до даты предоставления полного комплекта документов для открытия счета в Банк.

По пунктам 1.1-1.4, 1.6,1.7 предоставляются оригиналы документов (для последующего удостоверения сотрудником Банка) или копии, заверенные нотариально.

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Если на этой странице Вы не нашли ответы на свои вопросы — дополнительную информацию Вы можете получить у нашего сотрудника:

Дымова Елена Александровна, телефон 8-499-764-52-29, oper@metropolbank.ru