Информационный центр:

8 800 333-00-11

Звонок по России бесплатный

Адреса и телефоны:

Владивосток

+7 (423) 2-371-371

Главный офис

Верхнепортовая ул., 27а

Что нужно знать

Большое разнообразие современных внешнеторговых операций обуславливает необходимость профессионального информирования. Надеемся, данный раздел поможет вам систематизировать основы валютного регулирования и валютного контроля внешнеэкономической деятельности.

Список основных законодательных и нормативных актов

  • Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  • Инструкция от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»;
  • Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».

Рекомендуем вам пользоваться последней редакцией указанных документов.

О внесенных изменениях в действующее валютное законодательство РФ и нормативные акты банка России Банк регулярно информирует вас в ленте новостей банковского сайта и в разделе «Валютный контроль».

Требования валютного законодательства РФ при проведении валютных операции

Статьями Федерального закона № 173-ФЗ установлены следующие обязанности резидентов:

  • Cтатья 14, часть 2 — осуществлять валютные операции через банковские счета, открытые в уполномоченном банке, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;
  • Cтатья 19, часть 1 — при осуществлении внешнеэкономической деятельности:
    1. Экспортеры — в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) обязаны обеспечить получение от нерезидентов на транзитный валютный счет иностранной валюты или на банковский счет валюты Российской Федерации за переданные им товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Экспортеры обязаны представлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов) максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ за исполнение обязательств по указанным договорам (контрактам).
    2. Импортеры — в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) обязаны обеспечить возврат в Российскую Федерацию авансовых платежей / предоплаты за не ввезенные в Российскую Федерацию товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданные информации и результата интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Импортеры обязаны представлять информацию об ожидаемых в соответствие с условиями договоров (контрактов) максимальных сроках исполнения нерезидентами обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказаниям им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей.
  • Cтатья 20 — Паспорт сделки, оформляемый резидентом, должен содержать сведения, необходимые в целях обеспечения учета и отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между резидентами и нерезидентами;
  • Cтатья 24, часть 2:
    1. представлять уполномоченному банку, как агенту валютного контроля, документы и информацию в случаях, предусмотренных № 173-ФЗ;
    2. вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым валютным операциям, обеспечивая сохранность документов и материалов;
    3. выполнять предписания органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.

Ответственность за нарушения

Статьей 25 настоящего Федерального закона (№ 173-ФЗ) определена ответственность резидентов и нерезидентов за нарушения актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования в соответствии с законодательством РФ.

Действующим законодательством предусмотрены следующие виды ответственности:

  • Гражданско-правовая ответственность резидентов заключается в недействительности сделок, совершенных с нарушением положений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования (статья 168 ГК), и применением последствий недействительности таких сделок.
  • Административная ответственность является наиболее распространенным видом ответственности за нарушения валютного законодательства. Полный перечень нарушений валютного законодательства приводится в статье 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КОАП РФ).
  • Уголовная ответственность за совершение незаконных действий с валютными ценностями предусмотрена статьей 193 УК РФ.

Реквизиты банка для получения иностранной валюты

Экспортеры, это информация для вас.

С целью получения экспортной валютной выручки на ваш транзитный валютный счет важным является правильное указание в договоре реквизитов банка получателя (ОАО «Дальневосточный банк») и банка-корреспондента.

Список корреспондентских счетов / Main Correspondent Banks (SSI)

Валюта / Сurrency Банк / Correspondent Bank Swift / BIC № Счета / Account No.
USD The Bank of New York Mellon, Нью Йорк, США/ New York, USA IRVT US 3N 890-0096-969 
EUR Commerzbank AG, Франкфурт, Германия / Frankfurt-am-Main, Germany COBA DE FF 400888086600EUR
JPY The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Токио, Япония / Tokyo, Japan BOTK JP JT 653-0405744 
GBP Commerzbank AG, Франкфурт, Германия / Frankfurt-am-Main, Germany COBA DE FF 400888086600GBP
USD Agricultural Bank of China, Пекин, Китай / Beijing, China ABOC CN BJ 8211001006 
USD Bank of China Limited, Пекин, Китай / Beijing, China BKCH CN BJ 778400001020
USD China Construction Bank Corporation, Суйфеньхэ, Китай / Suifenhe, China PCBC CN BJ LJS NRA23014520300220100029
CNY China Construction Bank Corporation, Суйфеньхэ, Китай / Suifenhe, China PCBC CN BJ LJS 23001706551050500125
USD Kookmin Bank, Сеул, Корея / Seoul, Korea CZNB KR SE 7758USD012

В связи с этим, рекомендуем:

  1. указывать правильное название нашего банка на английском языке — Far Eastern Bank;
  2. определить удобный для вас и вашего партнера банк-корреспондент Дальневосточного банка.
  3. Согласовать с иностранным партнером реквизиты, указав их в договоре, например:

    To pay in favourt of XYZ Co.Ltd., 1, Svetlanskaya Str., Vladivostok, Russia
    Account № *** (номер транзитного валютного счета) with Far Eastern Bank
    27a, Verkhneportovaya Str., Vladivostok, Russia
    S.W.I.F.T. code: FAEBRU8V
    Correspondent account № 890-0096-969
    with The Bank of New York One Wall Street, 9th Floor New York, N.Y.10286 USA
    S.W.I.F.T. code: IRVTUS 3N

    В переводе

    Оплатите в пользу (название вашей компании, ее почтовый адрес)
    № *** (номер вашего транзитного валютного счета) в Дальневосточном банке
    27а, ул. Верхнепортовая, Владивосток, Россия
    Адрес банка в системе С.В.И.Ф.Т. код FAEBRU8V

    Номер корреспондентского счета Дальневосточного банка, например
    № 890-0096-969,
    в банке Нью-Йорка (выбранном иностранном банке)
    (почтовый адрес иностранного банка)
    адрес иностранного банка в системе С.В.И.Ф.Т. ********.

Реквизиты банка для получения валюты Российской Федерации

С целью получения экспортной выручки от контрагента-нерезидента в валюте Российской Федерации на ваш расчетный счет, во внешнеторговом договоре указываются реквизиты банка получателя (ОАО «Дальневосточный банк»):

Юридический адрес: 690600, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27а

БИК: 040507705

Кор. счет: 30101810900000000705 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю

ИНН: 2540016961

КПП: 254001001

Номер вашего расчетного счета №

Наименование и адрес вашей компании

Дополнительно:

Для получения переводов в рублях из Строительного Банка Китая (Суйфеньхэ)

INTERMEDIARY BANK:

China Construction Bank (Suifenhe Sub-branch)

30 Xinxing Street, Suifenhe, China, 157300

SWIFT: PCBCCNBJLJS

BENEFICIARY BANK:

Acc. 30111810500010000001

FAR EASTERN BANK OAO

27 A VERKHNEPORTOVAYA UL.

VLADIVOSTOK, RUSSIA

SWIFT: FAEBRU8V

BENEFICIARY:

Ваш счет…

Наименование вашей организации…

Задать вопрос