Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллиардах российских рублей) |
Прим. |
2013 |
2012 |
Денежные средства от операционной деятельности |
|||
Проценты полученные |
1 445,8 |
1 135,2 |
|
Проценты уплаченные |
(507,1) |
(384,5) |
|
Расходы уплаченные, непосредственно связанные со страхованием вкладов |
(26,8) |
(22,9) |
|
Комиссии полученные |
244,2 |
188,3 |
|
Комиссии уплаченные |
(25,5) |
(16,7) |
|
(Расходы за вычетом доходов уплаченные) / доходы за вычетом расходов полученные по операциям с торговыми ценными бумагами |
(3,3) |
5,9 |
|
Доходы за вычетом расходов полученные / (расходы за вычетом доходов уплаченные) по операциям с ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков |
1,2 |
(1,7) |
|
(Расходы за вычетом доходов уплаченные) / доходы за вычетом расходов полученные по операциям с иностранной валютой и с валютными производными инструментами |
(10,3) |
16,6 |
|
Доходы за вычетом расходов полученные / (расходы за вычетом доходов уплаченные) по операциям с прочими производными финансовыми инструментами |
0,5 |
(0,7) |
|
Доходы за вычетом расходов полученные по операциям с драгоценными металлами и по срочным сделкам с драгоценными металлами |
0,9 |
5,0 |
|
Выручка, полученная от нефинансовых видов деятельности и страхового бизнеса |
31,8 |
48,7 |
|
Себестоимость продаж по нефинансовым видам деятельности |
(33,1) |
(34,4) |
|
Страховые премии полученные |
8,9 |
0,5 |
|
Прочие операционные доходы полученные |
24,8 |
8,5 |
|
Уплаченные операционные расходы |
(417,3) |
(370,7) |
|
Уплаченный налог на прибыль |
(98,2) |
(100,1) |
|
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах |
636,5 |
477,0 |
|
Изменение в операционных активах и обязательствах |
|||
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в центральных банках |
(51,1) |
(36,2) |
|
Чистое снижение по торговым ценным бумагам |
36,1 |
6,8 |
|
Чистый (прирост) / снижение по ценным бумагам, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков |
(0,4) |
31,1 |
|
Чистый прирост по средствам в банках |
(224,7) |
(62,3) |
|
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам |
(2 422,0) |
(2 003,3) |
|
Чистый прирост по прочим активам |
(128,7) |
(69,8) |
|
Чистый прирост по средствам банков |
652,4 |
820,9 |
|
Чистый прирост по средствам физических лиц |
1 438,2 |
867,8 |
|
Чистый прирост по средствам корпоративных клиентов |
340,0 |
664,3 |
|
Чистый прирост по выпущенным долговым ценным бумагам |
113,3 |
257,3 |
|
Чистый прирост / (снижение) по прочим обязательствам |
13,5 |
(34,6) |
|
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности |
403,1 |
919,0 |
|
Денежные средства от инвестиционной деятельности |
|||
Покупка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
(710,0) |
(474,9) |
|
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
541,1 |
232,2 |
|
Покупка инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения |
(168,3) |
(8,0) |
|
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения |
107,0 |
61,1 |
|
Приобретение основных средств |
(124,5) |
(144,4) |
|
Приобретение инвестиционной собственности |
(0,2) |
(0,1) |
|
Выручка от продажи инвестиционной собственности |
0,8 |
— |
|
Выручка от реализации основных средств и полученные суммы страхового возмещения |
16,4 |
4,5 |
|
Выручка от продажи ассоциированных компаний |
3,4 |
— |
|
Покупка дочерних компаний за вычетом денежных средств, полученных в результате приобретения |
(12,1) |
(93,2) |
|
Выручка от продажи дочерних компаний за вычетом денежных средств, выбывших в результате продажи дочерних компаний |
0,6 |
8,6 |
|
Дивиденды полученные |
1,3 |
5,1 |
|
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности |
(344,5) |
(409,1) |
|
Денежные средства от финансовой деятельности |
|||
Полученные прочие заемные средства |
258,6 |
141,9 |
|
Погашение прочих заемных средств |
(249,2) |
(98,8) |
|
Проценты, уплаченные по прочим заемным средствам |
(14,1) |
(5,4) |
|
Полученный субординированный займ |
39,5 |
66,0 |
|
Погашение субординированного займа |
(0,7) |
(0,2) |
|
Проценты, уплаченные по субординированному займу |
(24,6) |
(19,8) |
|
Средства, полученные от выпуска нот участия в кредитах в рамках MTN программы |
43,9 |
144,3 |
|
Погашение нот участия в кредитах в рамках MTN программы |
(36,5) |
(8,1) |
|
Проценты, уплаченные по средствам, полученным от выпуска нот участия в кредитах, выпущенных в рамках MTN программы |
(18,7) |
(11,8) |
|
Денежные средства, полученные от неконтролирующих акционеров |
1,9 |
— |
|
Приобретение неконтрольной доли участия дочерних компаний |
(0,3) |
— |
|
Покупка собственных акций, выкупленных у акционеров |
(49,2) |
(0,6) |
|
Выручка от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров |
48,8 |
— |
|
Дивиденды уплаченные |
30 |
(58,3) |
(47,3) |
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности |
(58,9) |
160,2 |
|
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты |
37,5 |
(4,2) |
|
Влияние гиперинфляции на денежные средства и их эквиваленты |
(1,0) |
(0,7) |
|
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов |
36,2 |
665,2 |
|
Денежные средства и их эквиваленты на начало года |
1 290,8 |
625,6 |
|
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
7 |
1 327,0 |
1 290,8 |